第一金融网主办
»您现在的位置: 第一金融网 >> 期货 >> 国内期市资讯 >> 正文

钟灵论金:10.11看清期货交易的本质你将不再迷茫

2018/10/11 15:58:04  文章来源:钟灵论金  作者:钟灵论金
文章简介:钟灵论金

文章简介:期货投资是一项你不真正参与时相对简单,但是你一旦参与其中就相当复杂的金钱游戏。



224.jpg


  期货投资是一项你不真正参与时相对简单,但是你一旦参与其中就相当复杂的金钱游戏。如果你想长久地生存、持续地获利,你就必须完全弄懂期货的本质,真正掌握一套适合自己的正确的投资理念和投资方法。不要总期望着要每一次都盈利,而是完全按照一套优秀的交易系统紧紧地跟随市场趋势,用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情。只要你有勇气并且不断地重复上述操作,你就一定能够战胜市场,积累财富。这就是期货的本质。


  交易本身就是一个不断的试错过程,以较小的亏损换取较大的盈利。期货就是一种严格控制亏损比例,并紧紧地跟随市场走势,用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情的操作管理。


  回顾以往的交易,亏损的发生绝大多数都是周期混乱、不按交易模型系统操作、大周期的下单点过早所导致的。所以只要固定周期,按照交易系统辅助自己的判断进行操作,交易的亏损是完全可以控制的。


  交易系统设计的要点就是简单清晰,信号唯一,复杂的系统是根本不实用的。在高手眼中,即使是简单的MACD指标,同样可以盈利。只要你完全跟随MACD操作,并在交易中严格控制盈亏比,做到盈亏比为3:1或者更大,用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情。在投资高手手中,即使是正确率小于50%的系统,照样赚大钱。但问题是,即使很多人知道了这个秘密后,却仍然赚不到钱,这时为什么呢?原因就是因为人类的天性:恐惧、贪婪、自作聪明和急功近利。20100727025116-977764975.jpg


  投机就像山岳一样古老,所有市场上的期货品种K线走势都相差不大,因为K线走势的背后是一个一个独立操作的投资者,千百年来,人性没有变,K线的走势也不会变。所有的期货品种,都是趋势行情占大约40%,而横盘震荡占约60%,这就必然导致趋势型指标在行情横盘震荡时产生大量的连续亏损,此后,才能抓住一波大的趋势行情。但人的天性总是在系统出现不断亏损时感到恐惧,并且由于恐惧不敢紧紧跟随系统信号操作,甚至开始怀疑交易系统,终止交易。


  有的投资者总觉得这样的赚钱方法太慢,总希望寻找一个更好更快的赚钱方法,就像猴子掰苞米,找到一个放弃一个,他们一辈子都在这种寻找中度过;——贪婪!还有的——自作聪明!对于一个已经验证成功的交易系统,最正确的做法就是放弃自我,完全按照系统信号进行交易,才能取得最大收益!所以,完全按照同一个指标(同一个时间周期),在设定合理的盈亏比的情况下,不要错过任何一个信号,用小额的亏损去测试捕捉大行情,这也是期货投资成功的秘密!


  1.波动的不确定性与趋势的稳定性:


  期货让人难以捉摸的地方就在于:不确定性。


  期货交易的密码就在于:在不确定性中找到相对的稳定性。波动充满了偶然性,但波动区间却相对稳定。波动区间不容易被突破,一旦真正突破,往往意味着趋势的形成。波动变幻莫测,但趋势却具有相对的稳定性。趋势一旦形成就不容易改变,一旦改变就不容易再改变。不确定的、充满偶然性的表象背后有着相对的稳定性存在。如果在不确定性上折腾,内心就会随着价格的波动时时刻刻被煎熬着,只有有了相对的稳定性,操作才能变得轻松一些


  期货交易无非开仓、平仓、止盈、止损,无非顺势而为,无非截断亏损,让利润奔跑。但说起来简单,做起来难。而且要想真正认识到难点所在并非一朝一夕所能。钟灵就从一些简单的常识入手,给大家拨开迷雾,找到努力的方向,从而在成长的道路上少走弯路。


  2.盈利和亏损为什么不对称:


  怕赔钱,一旦开仓,内心就异常紧张,一旦行情有一点不利,不给波动留下半点余地,立马止损。这种止损往往都是波动区间内的盲目止损,止损之后行情往往就会向原方向继续,于是心中无名火起继续追击。


  可惜的是,行情的特点是波动多、趋势少,追击往往追击在波动区间的顶底附近,也就是进场的最不利的位置,忍受不了波动,一会还得在波动中止损,因为不死心,于是会在追击中止损,从而抢到顶底附近的位置,这是把赔钱的效率最大化了。波动幅度虽说不大,但几次错在顶底附近,损失相当惨重,即使吃到大趋势也不一定能弥补。


  因为不会止损,设立的止损,既不能过滤波动,也不能防范风险,就认为止损是没用的,于是陷入另一个极端:死扛。错了不认输,死扛到底。股票可以套上十年八年,但期货只要重仓,一次趋势行情就足以爆仓。


  3.盈利的基本思路:截断亏损,让利润奔跑:


6.jpg


  盈利的要点就是:拿住盈利单。


  为什么拿不住呢?因为趋势是以波动的方式曲折运行的,一次又一次的回撤,让不懂得过滤波动的人落荒而逃。拿不住盈利单,控制不住亏损,不赔钱就没有天理了。


  领悟趋势的概念还不够,几乎所有人都知道趋势的存在,但能拿住盈利单的人却极少,原因在于:不懂得过滤波动。


  如何过滤波动?


  简单得很,设立止损就可以了。因为波动区间具有一定的稳定性,在波动区间之外设立一个止损便可以起到:过滤波动,给行情的回撤留下足够的折腾空间;控制风险,如果错了,损失的最大限度就是止损的幅度,不会造成不可控的局面。判断趋势,如果止损了,非常大的可能是趋势方向错了。


  截断亏损:


  也就是简单得没有人不知道的止损。止损需要设别波动区间,借助支撑压力这些期货人皆知的常识,设立在波动区间之外,这样的止损才是有效的。不容易被扫到,能控制风险,还能辅助验证趋势,并且帮忙过滤波动,实在是很能干的多面手啊。


  让利润奔跑:


  说起来简单得吓人:拿住盈利单就行。


  问题是,即使期货人都知道趋势这回事,但因为不知道波动区间的稳定性,不懂得过滤波动,就算知道趋势也拿不住单子,眼睁睁地看着趋势从自己的手中溜走。最后总结的时候还自我安慰,我知道这波趋势的,判断对了,只不过没拿住单子。


  趋势容易知道,但要驾驭趋势,不领悟波动区间的相对稳定性,并过滤波动,从而有效止损并处理好回撤,趋势是永远与之无缘的。谁都知道趋势,谁都知道止损,但会止损的极少,能拿住对的单子的也是少之又少。


  4.纠错,是投资的重要品质


  投资有时和打高尔夫很像,当你把球打到沙坑时,接下来应该怎么办?不是一杆打到洞口,而是先花一杆把球打出沙坑。投资在做错的时候也是如此,当你犯错以后,不应该着急AllIn,而是先纠错。


  然而,从历史的经验来看,盲目交易,心态不稳后很有可能导致错上加错的结果,反而起到更加负面的结果。如果我们将优秀的投资者生涯拉长,他们许多人都有一个非常宝贵的特点:懂得纠错。


  纠错就是在犯了错误以后,避免被负面的情绪所影响,先纠正错误,再寻找机会。1987年的黑色星期一,伟大的索罗斯童鞋卖在了市场最底部。那天,当市场见底后,德鲁肯米勒给索罗斯打了电话,大意是是“兄弟,今天一早有一个大家伙清盘了,市场应该见底了。”索罗斯听后一声不吭。


  事后,德鲁肯米勒才知道,原来那个“大家伙”就是索罗斯。事后索罗斯在简短休整后,并没有被这种负面情绪所干扰,很快调整了自己的情绪,并且在判断美股真的见底后,反手做多,在那一年还获得了正收益。索罗斯的伟大就在于他的纠错和强大的执行力。


  钟灵寄语:


  投资市场充满未知,长久稳定获利才是根本。十年沉浮,不忘初心,让你的亏损止步,盈利留住,


  缘分就是你刚好需要,而我正好专业,从此你不在是一个人战斗,投资的路上钟灵与你同舟共济!


 公众号:钟灵论金   官微:zllj889


扣扣:750276328


分享到:
第一金融网免责声明:
1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多时时彩送38彩金平台以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电话和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
相关 钟灵论金:10.11看清期货交易的本质你将不再迷茫 的新闻
没有相关文章
发表评论

【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
 姓 名:
 评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
 评论内容:
验证码:   *
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 全站精选
    [新闻]  黑龙江新规:顾客签字确认后景区餐馆才可下单上
     北京金融局:正式启动京籍P2P网贷现场检查
    [银行]  白菜网送彩金2018理财新规显效 部分银行暂停结构性存款业务
     白菜网送彩金2018农业银行个人存款余额首次突破¥10万亿 为全
    [股票]  沪指大跌5.2%击穿“熔断底” A股再上演千股跌停
     A股跌穿“熔断底”:上证综指开盘跌逾3% 创近4年
    [基金]  7.7亿老鼠仓大案细节首次披露:博士生从投资经理
     八月衰基金之五:民生加银四只混基单月跌超7%
    [保险]  养老保险转移需要什么手续?养老保险需要注意什
     从40个监管严打案例 看非持牌机构经营保险十大红
    [期货]  这一期货品种成最大黑马 这两类投资者已赚到手软
     一天不止赚一倍 “苹果”火爆背后有人疯狂做文章
    [股评]  券商评级:沪指失守2600点 九股迎掘金良机(10/1
     12日机构强推买入 六股成摇钱树(10/12)
    [港股]  许家印白菜网送彩金2018国内布局汽车产业 至少已拥有8家与汽
     港股通北向资金节后三天净流出143亿人民币:白菜网送彩金2018
    [美股]  美股暴跌 80%科技股进入回调区域
     美国股市遭血洗:纳指狂跌超4% 川普批美联储疯了
    [外汇]  国庆后首个交易日:人民币即期汇率暂时守住6.9
     央行降准人民币汇率会受影响吗?
    [债券]  白菜网送彩金2018财政部在香港顺利发行50亿元人民币国债
     央行明令禁止 金融债承销返费
    [黄金]  世界黄金协会:上半年白菜网送彩金2018央行大买黄金背后的三
     金价处1200美元关口之下 分析师:目前属超卖
    [理财]  国家明确!明年起,工资条必须包含这些内容,否
     崔永元举报上海民警涉嫌违法违纪 警方回应
    [信托]  前9月白菜网送彩金2018房企信托及发债超万亿人民币 “换马甲
     信托部负责人解读信托细则:明确过渡期内信托业
    [房产]  白菜网送彩金2018土地市场陷“保钱袋”与“防库存”两难
     又见这个信号 白菜网送彩金2018房价真的要跌了吗?
    [汽车]  现代汽车荣获业界最多IIHS顶级安全首选殊荣
     2019款别克GL6上市 售14.19-16.89万元

    | 设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 友情链接 | 版权申明 | 文章列表 | 网站地图 | 征稿启事 | 广告服务 | 意见反馈 |

    Copyright©2006-2017 afinance.cn All Rights Reserved 版权所有·第一金融网 ,未经授权禁止复制或建立镜像,否则将依法追究法律责任!

    声明:我们不做任何形式的代客理财及投资指导,凡是以第一金融网名义做股票推荐的行为均属违法!

    广告商的言论与行为均与第一金融网无关!股市有风险,投资需谨慎。

    合作邮箱:fengyueyoubian@sina.com 合作电话:18678839953 点击这里给我发消息

    博聚网